Currency Pair Tools calculation and Correlations

মাঝে মাঝে অনেকে একটা কথা বলে থাকে যে ভাই আজ কোনটা বেশি উঠানামা করবে । যেমন বলি যে আজ ডলার বাজার খারাফ যাবে তাহলে কোনটায় ট্রেড করব . EURUSD নাকি GBPUSD কোনটায় বেশি লাভ দিবে তাদের জন্য এই Currency pairs Correlations দেখা দরকার। 
ফরেক্স মার্কেটে অনেক গুলো মুদ্রায় একসাথে উঠানামা করে থাকে. আর তখনই দরকার  আপনার সঠিক মুদ্রা টি বেছে নেওয়া। financial ভাষায় এই correlation বা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত মুদ্রা গুলোকে ১ – ১০০ দিয়ে ভাগ করা হয় মানে এক মুদ্রার সাথে অন্য মুদ্রার সম্পর্ক কেমন তা ১-১০০ % দিয়ে প্রকাশ করে থাকে তবে তা (-) ও হতে পারে।

     >যদি correlation বা দুইটি pairs এর সম্পর্ক +1-100  হয়ে থাকে তার মানে হচ্ছে ওই দুইটি pairs একই দিকে movement করে থাকে।
     >যদি correlationবা দুইটি pairs এর সম্পর্ক  -1থেকে -১০০ হয়ে থাকে তার মানে ওই দুইটি pairs বিপরীত মুখি মানে মার্কেটে বিপরীত দিকে যাবে।
     >যদি কোন pairs এর সম্পর্ক বা correlation ০ হয় তাহলেওই দুইটি pairs এর মাঝে কোন সম্পর্ক নেই।
**আবার ১ থেকে ১০০ এর মাঝে সম্পর্ক সম্পর্কে কিছুটা জেনে নেই
     >যদি এই correlation ৭০ এর বেশি থাকে তাহলে মুঝতে হবে pairs গুলো এখই দিকে যাবে।
     >আর যদি এই correlation -৭০ এর বেশি থাকে তাহলে বুঝতে হবে মার্কেটে ওই pairs গুলো বিপরীত দিকে যাবে।
     >আর যদি correlation ৬০ এর নিচে হয় তা + বা – হোক তাহলে বুঝতে হবে ক্ষণিকের জন্য এরা একই পথে যাচ্ছে আসলে এটা কোন correlation নয়।
Where Can One Find Information About Current Currency Correlations?
বিভিন্ন ফরেক্স related website এ আপনি currency correlation করতে পারবেন তবে আমার মতে নিজের দুইটি লিঙ্ক আপনি দেক্তে পারেন যেখানে আপনার pairs গুলো যাচাই করতে পারবেন।
    ১। http://www.forexticket.us/en/tools/01-01-correlation
    ২। http://www.forexpros.com/forex-tools/correlation-calculator
দুইটি ওয়েবসাইটতে আপনি আপনার পচন্দের মত টাইম ফ্রেম এ দেখতে পারেন এমনকি আপনার পছন্দের মত করে নিজের টাইম এর সাথে মিলিয়ে পছনের pairs গুলো যাচাই করতে পারেন নিচে আমরা কিছুদিন আগের একটি correlation এর ছবি দেওয়া হল।

 

What Is An Example Of The Strongest Positive Correlated Pair?
EURUSD and GBPUSD
কোন টাইমে আছি সেটা বড় কতা নয় তবে কিভাবে এদের বেশি correlation তা নিচে দেখুন
এই দুইটি pairs এর correlation ৮০ % এর ও বেশি থাকে। এর মানে হচ্ছে যদি EURUSD কমে থাকে তাহলে ৮০-৯০ % সময় GBPUSD ও EURUSD এর পথ দেখে চলে আবার যদি GBPUSD বারে তাহলে EURUSD o 80-90 % এর মত মার্কেটের একই ভাবে বাড়ে। তবে মাঝে মাঝে দেশের আর্থিক বা রাজনৈতিক কারনে এর পরিবর্তন হতে পারে যেমন আমরা দেখতে পারি ২০১৩ এর দিকে GBP তে। নিচে একটি GBPUSD EURUSD এর correlation এর চার্ট দেওয়া হল।

 

Source: google.com/finance

কেন এই দুইটি মুদ্রায় এত সম্পর্ক –
১। প্রথমত এই দুইটি মুদ্রা এক সাথে USD এর বিপরিতে থাকে( মনে করেন তাহলে যদি USD fall করে তাহলে ওই দুইটি মুদ্রা একসাথে বাড়বে বা কমবে)
২। এই দুইটি মুদ্রা ইউরোপিয়ান জোনে আছে যার ফলে এদের মার্কেট গুলো একসাথে বাড়ে বা কমে  থাকে। যার ফলে একই ভাবে ফরেক্স ও এর প্রভাব পরে থাকে। আবার তারা বর্তমান মার্কেটের সাথে একে অন্যে জড়িত।
তবে মজার ব্যপার হল EURUSD GBPUSD এর সাথে আর অনেক গুলো pairs এর সাথে উঠানামা করে থাকে।

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY এবং NZDJPY এই সব pairs গুলো একসাথে উঠানামা করে থাকে আপনি ভাইলে আপনার ট্রেডিং প্লাতফরম  দেখতে পারেন। যদিও মার্কেটগুলোর নিজেদের কারনে মাঝে মাঝে উল্টা দিকেও যায় তার পর ও প্রায় একই ধরেনের পথে এরা চলে থাকে। নিচে একটি ছবিতে এই সব pairs গুলোর সম্পর্ক দেওয়া হল দেখে নেন।

 

Source: google.com/finance

দেখুন এদের মধ্যে মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে পেলেছিল যেমন ২০০৮ এর মাঝের দিকে যেখানে EURJPY বেড়েছে সেখানে GBPJPY কমেছে আর এটা হয়েছে দেশের নিজস্ব কারনে আবার AUD, NZD তাদের অর্থনৈতিক recovery এর কারনে কিছুটা দূরে সরে গিয়েছে।
What Is an Example Of The Strongest Negatively Correlated Pair
EURUSD এবং USDCHF
এই দুইটি pairs বেশির ভাগ সময় উল্টা দিকে যায় মানে যদি EURUSD বাড়ে তখন USDCHF কমতে থাকে আবার যদি EURUSD করতে থাকে তখন USDCHF বাড়তে থাকে। এই দুইটি মুদ্রার correlation -৯৫% এর বেশি থাকে। নিচে একটি ছবিতে এই দুইটি মুদ্রার correlation দেখানো হল এর মধ্যে ০৬ এবং ০৮ সালে অর্থনৈতিক কারনে এদের উল্টা দিকেও হাঁটতে দেখা গিয়েছে।

 

Source: google.com/finance

কারনঃ
 ১.  দেখুন EURUSD তে base currency হচ্ছে EUR কিন্ত USDCHF তে দেখুন base currency হচ্ছে USD তাহলে আশা করি বুঝেই গেছেন যে কেন উল্টা দিকে এই মুদ্রাগুলো হেটে থাকে।
২। EUR এবং CHF ইউরোপে অবস্থিত এবং একে অন্যের সাথে উতপ্রত ভাবে জড়িত যার ফলে মার্কেটে কোন প্রভাব পড়লে একে অন্যের বিপরীত দিকে যায়।
মজার ব্যপার হল USDCHF এর সাথে আর কিছু pairs আছে যাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে।
USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD এই সব pairs গুলো সাধারণত USDCHF এর মত করে হেঁটে থাকে। নিচে এদের একটি ছবিতে দেখানো হল। যদিও ২০০৮ সালের আগে কিছুটা কম ছিল তবে এর পর এদের সম্পর্কটা কিছুটা বেড়ে যায়।

 

২০০৬- ২০০৮ সাল পর্যন্ত এরা একই ভাবে চলে তার পর 2008 সালের বিশ্ব মন্দায় কিছুটা ব্যতিক্রম হয়ে যায় আর তার পর USD strong হলে আবার একই পথে আস্তে থাকে। তার পর ও ওই সব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তো আছেই তার পর ও বলা যায় যে তারা প্রায় একই রকম রকম এদের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক বা correlation আছে। এর পর দেখুন জাপানের crisis এর সময় ইয়েন সবার থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং সে একা একটি পথে হাঁটতে থাকে তার পর আস্তে আস্তে আবার নিজের যায়গায় ফিরে আস্তে শুরু করে তবে এসব আপনি আপনার ট্রেডিং প্লাতফরমে দেখতে পারেন আপনার চার্ট টি H4 বা Daily করে নিলে এসব ব্যপারে আর জানতে পারবেন।
কেন এই সম্পর্ক বা correlation জানা দরকারঃ
ফরেক্স মার্কেটে আপনি ট্রেড করতে এসেছেন আর আপনি যদি ফরেক্স মার্কেটের খুঁটিনাটি না জানেন তাহলে লাভ করবেন কিভাবে তাই এসব সবার ই জানা দরকার তার পর ও এসব জানার ফলে কি হবে তা নিচে দিলাম।

১। Test Strategies
আপনি যদি আপনার কোন ট্রেডিং Strategies দেখতে বা ব্যবহার করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে মার্কেটের pairs গুলোর correlation জানতে হবে কারন আপনি এক pairs তে দেখলেন অন্য pairs  ে কেমন কাজ করে তা দেখলে আপনার ফলাফল উল্টা দিকে যেতে পারে যার ফলে আপনার মুল্যবান Strategies  নস্ত করে ও ফেলতে পারেন বিশেষ করে যারা EA ব্যবহার করে থাকেন তাদের জন্য এই Correlation জান্তেই হবে তা না হলে অনাদের ট্রেডে উল্টা হবেই।
২।Avoid Over-Exposure Or Doubling Risk. 
আপনি যদি কোন ট্রেডিং সংক্রান্ত কিছু আবিষ্কার করে থাকেন তা হলে তা যদি সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে না পারেন তাহলে আপনার লস হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি তাই আপনার এই লস থেকে বাচার জন্য correlation জানতে হবে। যেমন আপনি EYRUSD চিন্তা করলেন বাড়বে তার পর মনে হল যে EURUSD থেকে USDCHF তে এর প্রভাব বেশি পরবে তাহলে যদি EURUSD BUY দিতে হয় আপনি যদি  USDCHF BUY দেন তাহলে আপনার ট্রেড লস এর দিকে যাবে কারন EURUSD বাড়লে USDCHF কমে থাকে।

3. Doubling Profit While Diversifying Risk
আপনার যদি pairs গুলোর correlation জানা থাকে তাহলে কেন আপনি একটি pairs তে ট্রেড করবেন আপনার একটি pairs এর সমপরিমাণ lots কে তিন বা চার ভাগে ভাগ করে ট্রেড বসান যার ফলে আপনার কোন pairs যদি কম লাভ দেয় তার পর ও অন্য pairs গুলো আপনাকে বেশি লাভ দিবে যার ফলে আপনার লাভের পরিমান অনেক বেড়ে যাবে। যেমন আপনি মনে করলেন যে আজ USD বাড়বে যার ফলে আপনি যদি EURUSD তে সেল দেন এর ফলে EUR যদি বেশি শক্তিশালী হই না ও কমতে পারে আর যদি আপনি ওই সমপরিমাণ lots কে তিন ভাগে ভাগ করে তিনটা pairs তে বসান তাহলে আপনার লাভ বাড়বে কারন একটা একটু কম কমতে পারে অন্যটা একটু বেশি কমবে যেমন আপনি EURUSD, GBPUSD তে সেল বসান এবং তার পাশাপাশি USDCHF তে BUY দিতে পারেন।
4. Hedging, scalping
আপনি যদি hedging বা scalping করে থাকেন তাহলে অবশ্যই এই মুদ্রা সম্পর্ক জানতে হবে যেমন আপনার আপনি EURUSD তে একটি BUY দিলেন এবং কম পরিমান লস দেবার জন্য আরেকটি sell বসাতে পারেন আর এই sell বসালে অন্য একটি pairs এ বসালে আপনার লস এর পরিমান কম হতে পারে আবার scalping করে থাকলে আপনাকে জানতে হবে কোন pairs তাতে আপনি বেশি ল্যাব করতে পারবেন বা এই pairs এ ট্রেড না করলে অন্য কোন pairs তে ট্রেড বসালে ভাল হবে তাই আপনার এই সম্পর্কে জানা অনেক বেশি দরকারি।
আশা করি এতখনে জেনে গেছেন মার্কেটে EURUSD বাড়লে কেন GBPUSD বাড়ে বা কেন USDCHF কমে তার পরও যদি আরও দেখতে চান তাহলে আপনি আপনার ট্রেডিং প্লাটফর্মতে যাচাই করে দেখতে পারেন কিভাবে একটি pairs এর সাথে অন্য একটি pairs উঠানামা করে থাকে।