How to use Risk Reward Ratio ?

এই অর্থ ব্যবস্থাপনা অনেক নিবন্ধে বহুবার পুনরাবৃত্তি করা হয়ছে , যে সবসময় অনুপাত ঝুঁকি ও লাভ 1:2 বা কম (বিশেষ 1:3 বা 1:5 ) নিশ্চিত করতে হবে। সমস্যা এই যে নিবন্ধ অধিকাংশই তাদের সাইটে ট্রাফিক চান এবং বাজারে একটি আদেশ স্থাপন করেন, যা ​​ফ্রিল্যান্স লেখক, ব্লগার বা ওয়েবমাস্টাররা দ্বারা লিখিত হয়। শিক্ষানবিশ ব্যবসায়ীদের বাস্তবে শাসন বাস্তবায়নের চেষ্টা করার সময় অনেক সমস্যার সামনে পড়তে হয়।
আমরা একটি কম ঝুঁকি পুরস্কার অনুপাত পক্ষে সংজ্ঞা ও যুক্তি পর্যালোচনা এবং নিয়ম সঙ্গে সহজাত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবো।


পুরস্কার অনুপাত: প্রথমত, ঝুঁকির সংজ্ঞা কি?
1:2 অনুপাত বোঝায় একটি ঝুঁকি, যার অর্থ এক থেকে দুই করার risking হয়। ঝুঁকি হল এটা তার স্টপ ক্ষতি হিট করার পর যখন আপনি একটি বানিজ্যে হারাতে পারেন ভাল পরিমাণ টাকা , এবং পুরস্কার এর ক্ষেত্রে মুনাফা হিট, যখন আপনি জয় করেন ভাল অর্থের পরিমাণ। আপনার একটি $ 5000 অ্যাকাউন্ট আছে এবং একটি 100 পিপ স্টপ ক্ষতি আছে এবং আমাদের মূলধনের মাত্র 2% হারাতে চাই উদাহরণস্বরূপ, যদি , আপনি 1 মিনি লট ( 0.02 * 5,000 / (100 * 1.0 = 1 মিনি লট ) সঙ্গে ট্রেড করছেন, আমাদের বাণিজ্য নেভিগেশন 100 পিপস অথবা $ 100 ঝুঁকি। আমাদের ঝুঁকির দিগুণ পুরস্কার নেওয়ার জন্য, আমরা 1 মিনি লট ব্যবহার করার সময় $ 200 থেকে equates যা 200 পিপস হিশাব করি, টাকা লাভ লক্ষ্য ট্রেড করতে হবে। বড় লাভ স্টপ ক্ষতি আপনার ঝুঁকি আপনার লাভের চেয়ে ছোট , যার মানে ছোট ঝুঁকি / পুরস্কার অনুপাত বিরুদ্ধে।

কেন এটা বলা হয় যে সাধারণত একটি ছোট ঝুঁকি / পুরস্কার অনুপাত একটি ভাল ধারণা?

একটি নিম্ন ঝুঁকি / পুরস্কার অনুপাত পক্ষে আউট স্থাপন যুক্তি প্রায়ই শুধুমাত্র 50% লাভজনক একটি সিস্টেম, যে একটি নিদর্শন মাধ্যমে দেখা হয়। একটি 50/50 ফলাফল সঙ্গে, 1:2 বা 1:3 নিম্ন ঝুঁকি পুরস্কার অনুপাত নিম্নলিখিত চিত্রণ দেখায় , আপনার সিস্টেম লাভজনক করতে পারেন :

প্রবক্তারা তাহলে বুঝতে পারছেন আপনি ক্রমাগত 1:3 ঝুঁকি / পুরস্কার অনুপাত ব্যবহার করলে সময় মাত্র 50% সফল হন, কেউ শেষ পর্যন্ত একটি লাভ করতে পারেন যে টেবিল থেকে বোঝা যায়।


এই চিত্রণ এবং যুক্তি সঙ্গে সমস্যা এটি একটি সরল সুন্দর গল্প প্যারেড করে। এই সিস্টেম টা নতুন দের জন্য ভালোই লাগতে পারে,যা সময় সঠিক 50% মুনাফা করতে পারেন। কারন এখানে লাভ লস এর চেয়ে তিন গুন বেশি।

সমস্যা হল 50% জয় দৃশ্যকল্প ( নাহয় ) স্টপ ক্ষতি আছে এমন,যে অধিকাংশ সিস্টেমের জয় শতাংশ হিসাবে দেখা যায় এবং মোটামুটিভাবে আকার সমান , বা 1:1 একটি ঝুঁকি / পুরস্কার অনুপাত হচ্ছে হিসাবে মুনাফা নিতে হবে বা হয়। যত তাড়াতাড়ি এক দ্বিগুণ বা স্টপ ক্ষতি নিতে মুনাফা আপেক্ষিক triples হিসেবে যায়, জয় % প্রায়ই আনুপাতিকভাবে লাঘব হবে। সুতরাং টেক-লাভ ডবল হয় স্টপ ক্ষতির তাহলে জিতার শতাংশ 25% ( 50% / 2 ) ব্যবহার করবে; এবং  টেক-লাভ যদি ট্রিপল হয় স্টপ ক্ষতির , জয় শতাংশ (16 % বিজয়ী কাজে ব্যবহার করবে 50 % / 3).

এই উপরের টেবিল সব সিস্টেমের জন্য , আরো ভালো হওয়া উচিত মানে:

 

সত্য বাজারের অবস্থার অধীনে, 1:3 একটি ঝুঁকি / পুরস্কার অনুপাত সঙ্গে সিস্টেম সম্ভবত 2 আউট অফ ১০ ব্যবসায় জয় , এবং এইভাবে একটি নেট বাইরে আসতে হবে - $ 200 দুর্ভাগ্য , এর পরিবর্তে যে উপরোক্ত আশাব্যঞ্জক টেবিলের সিস্টেম আছে একটি 1:3 ঝুঁকি / পুরস্কার সেটিং সঙ্গে 50% জয় নির্ভুলতা অর্জন যা রোমান্টিক ধারণার উপর $1500 তৈরীর।

বাজারের দ্রুত অস্থির , প্রায়ই বার র্যান্ডম বাজারে চলে আসে , আপনার স্টপ ক্ষতি প্রায়ই আঘাত করা হবে, এবং আপনার টেক-লাভের আপনার স্টপ ক্ষতির তিনগুন , এটা 50% মতভেদ এর বেশী প্রায়ই তিনবার আঘাত করা ধারাবাহিক লোকসান , ফলে এটি একটি ধারাবাহিক মুদ্রা লস।

এটা আমার শব্দ গ্রহণ করবেন না। পরীক্ষায় নিজেকে সঞ্চালন করুন। 10 বা আরো বিভিন্ন সূচক ভিত্তিক সিস্টেম নিন, বিপরীত সংকেত ঘনিষ্ঠ প্রক্রিয়া অপসারণ করুন, এবং কাজ শুধুমাত্র লোকসান বন্ধ এবং লাভ করা নিয়ে করুন। তারপর একটি বেসলাইন হিসাবে, আপনি 100 পিপস এর একটি স্টপ ক্ষতি এবং 1:1 ঝুঁকি ব্যাবহার করুন, একটি টেক মুনাফা ব্যবহার করে প্রতিটি সিস্টেম পরীক্ষা ব্যাক করতে পারেন। অধিকাংশ সিস্টেমে এই দৃশ্যকল্প অধীনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তারা সম্ভবত 50% বা কম সঠিকতা এ হারানোর আছে। তাছাড়া, কারণ লেনদেনের খরচ , গড় ক্ষতির চেয়ে গড় জয় অনেক বেশী হতে হবে। এর পরে, ঝুঁকি কমিয়ে নিয়ে গবেষণা করুন ঝুকিঃ পুরস্কার অনুপাত কমিয়ে চেষ্টা করুন। 1:2 ঝুঁকি পুরস্কার (100 পিপস ক্ষতি বন্ধ এবং 200 পিপস এর মুনাফা গ্রহণ ) এবং 1:3 ঝুঁকি পুরস্কার (100 পিপস ক্ষতি বন্ধ এবং 300 পিপস এর মুনাফা নিতে ) ব্যবহার করে দেখুন । আপনি একই হারানো পারফরমেন্স দেখতে পাবেন , কিন্তু এই সময় হারানো পারফরমেন্স গড়ে হারানো বাণিজ্য গড় বিজয়ী ট্রেড থেকে বড় হচ্ছে , এবং শতাংশ সঠিকতা নাটকীয়ভাবে ড্রপ এর সাথে আরো কমতে থাকবে।

সমস্যা নেই, আমি তা দেখাতে হিসাব দিচ্ছি, নতুন ব্যবসায়ীরা একটি স্টপ ক্ষতি এর ডাবল / ট্রিপল মাপের টেক মুনাফা নিয়ে আপেক্ষিক টানার চেষ্টা করেন,একটা ধরাবাঁধা নিয়ম মেনে তাদের সিস্টেম নিপূণভাবে বলা হচ্ছে যে তা হচ্ছে। কম ঝুঁকি পুরস্কার অনুপাত ব্যাপী লক্ষ্যমাত্রা বা টাইট স্টপ লোকসান থাকার মাধ্যমে এটা করা যায় , যদিও প্রায়ই ঝুঁকি / পুরস্কার অনুপাত নেভিগেশন রাইটার নিয়ে আলোচনা করবেন না। তারপর ব্যবসায়ীদের naively মহান ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে থামানো হচ্ছে তাদের সুসংহত করা, যা একটি অবাধ ফ্যাশন , তারা স্টপ লোকসান আঁট করার চেষ্টা করেন, সমস্যার নিজস্ব সেট তৈরি করতে পারেন। রাইটারদের যদিও সতর্ক করেন যে স্টপ ক্ষতি উপেক্ষা করবেন না এবং স্টপ ক্ষতি খুব টাইট রাখবেন , ব্রতী ব্যবসায়ীদের যে স্টপ ক্ষতি হওয়া উচিত কিভাবে বড় হিসাবে তা অজানা, এবং বাধ্য হয় তারা যথাযথ স্টপ ক্ষতি মূল্য জিনিসটা একবারে টেক মুনাফা ( কম ঝুঁকি / পুরস্কার নিয়ম মেনে চলে যাতে 2 বা 3 গুণ বড় , ) ব্যাবহার করতে। একটি স্টপ ক্ষতির শুধুমাত্র একটিই সহজ বাকিগুলর চেয়ে।


বিকল্প ঝুঁকি : মডেল পুরস্কৃত : বিল্ড নিম্ন ঝুঁকি / সিস্টেম সুসম্বন্ধভাবে মাধ্যমে বিপরীত সংকেত বন্ধঃ
সিস্টেম পরিণামে একটি কম ঝুঁকি / পুরস্কার অনুপাত সঙ্গে শেষ করতে হলে এটা সুবিধাজনক হতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি কোনো সিস্টেম ঢালাই যথেচ্ছ ঝুঁকি / পুরস্কার আদর্শ বিপর্যয়মূলক সিস্টেম তৈরি করতে পারে মাপসই না হোলে। আমি একটি সিস্টেম তৈরি করার প্রক্রিয়া প্রস্থান নিয়ম স্টপের নির্বিচারে বা অনুকূল মানের সাথে কোন এন্ট্রি নিয়ম ( প্রবেশ সংকেত বিপরীত ) সঙ্গে সাধারণত করতে পারি , এবং এটা কম থাকা উচিত, আরো জৈব হওয়া উচিত পরিবর্তে এটা জোর করবে কমে যাওয়ায় এবং টেক মুনাফা প্রয়োগে।

আমি অনেক সিস্টেমে তৈরি করেছি, এবং প্রায়ই প্রাথমিকভাবে আপনিও তাদের তৈরি করেছেন , আমি একটি স্টপ ক্ষতি যোগ এবং টেক মুনাফা এবং মূল প্রবেশ সংকেত থেকে একটি উলটাপালটা ভিত্তিতে তাদের প্রস্থানের যাক প্রতিরোধ ব্যাবহার করি। সংক্ষেপে তারা প্রাথমিকভাবে বন্ধ এবং সিস্টেম বিপরীত , এক সূচক অবস্থা থেকে লিখে বা নিয়ম সেট , এবং বিপরীত সূচক শর্ত বা নিয়ম সেট দিক থেকে প্রস্থান এবং reversing হয় । আমি একটি চলমান গড় সমম্বয় সিস্টেম তৈরি উদাহরণস্বরূপ দেখাচ্ছি, যদি , আমি দ্রুত পরিবর্তনশীল গড় ধীর চলমান গড় ধরে ক্রস করি, এবং প্রস্থান এবং সংক্ষিপ্ত যাও বিপরীত যখন ধীর চলমান গড় অধীনে দ্রুত পরিবর্তনশীল গড় ক্রস হয়। আমি ধীর চলমান গড় সময়কালের উপর অপ্টিমাইজেশান করবো এবং টাইপ ( সহজ, সূচকীয় , মসৃণ ইত্যাদি) উপরও হবে। প্রাথমিকভাবে, আমি confirmations বা ফিল্টার হিসাবে কোনো অতিরিক্ত সূচক যোগ করবো না, বা, এবং পরিবর্তে , মাত্র 100 পিপস একটি নির্দিষ্ট মান এ স্টপ ক্ষতি ব্যবহার ( যেমন স্টপ এমনকি বিরতি , লাভ trailing , স্টপ trailing হিসাবে ) কোন উন্নত প্রস্থান করে যোগ করা থেকে বিরত থাকবো।

আম।জদি এই পদ্ধতির মাধ্যমে একটি ভালো সম্পাদন সিস্টেম আবিষ্কার করি, আমি কৌশল পরীক্ষক প্রতিবেদন ট্যাব এ এক নজরে রাখব তাহলে, এবং আমি সেখানে দেখতে পাব অনেক পরিসংখ্যান ,যদিও গড় জয় আকার প্রায়ই গড় ক্ষতির চেয়ে বড় যে দেখতে হবে, জয় শতাংশ প্রায়ই কম 50 % হতে পারে।

দ্রষ্টব্য: বিপরীত এন্ট্রি সংকেত প্রকৃতি , এবং এর দ্বারা আমার সিস্টেম প্রস্থান করে নির্দিষ্ট স্টপ বা লাভ করে , শুধুমাত্র গড় জয় এবং গড় ক্ষতির সম্পর্কিত ঝুঁকি / পুরস্কার পরিমাপ করতে বাধ্য করা হয় না এই কারণে।

আমি সাধারণত একটি ভাল সিস্টেম কেন একটি ভাল সম্পাদন সিস্টেম তা অনেক মার্কার এক হিসাবে পরীক্ষার পরে দেখছি । আমি জোর করিনি এই ব্যাপারে যে আমার গড় হারানো বাণিজ্য চেয়ে দুই থেকে তিন গুণ বড় হবে আমার গড় বিজয়ী বাণিজ্য । এটা ঠিক , কারণ সব গতিবিধি সিস্টেম লাভজনকতা অর্জন করতে পারে না, যে এই ধরনের হতে দেখা যাচ্ছে । সহজ কারণে : সময়, তারা খুব অল্প সময় ২০-৩০% সময় মার্কেট এ থাকে, তারা তাই  ধরা খায় যখন বাজার বাকি সময় ট্রেড চ্যানেল চলে। মুনাফা বৃদ্ধির অন্য উপায় হল সিস্টেম মানিপুলেত করা ( স্টপ এমনকি বিরতি , লাভ trailing , স্টপ trailing ) আরো নিশ্চিতকরণ সূচক এবং ফিল্টার এবং উন্নত প্রস্থান করে দিয়ে এটি outfitting , আরো সঠিক হয়ে সিস্টেম নিপূণভাবে চেষ্টা করা, কিন্তু প্রতিটি অতিরিক্ত আইটেম যোগ দিয়ে , আপনি ফিটিং কার্ভ এর ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং ওভার অপটিমাইজেশন করছেন।