Effective Position Lot Sizing Models

একটি কার্যকর মানি ম্যানেজমেন্ট বলতে "position sizing," বোঝায়, যা আসলে বোঝায় প্রতি ট্রেড এ  আপনি কি আকারের লট নিচ্ছেন।
অবস্থান নির্ধারন উপায়ে একটি সংখ্যা সম্পাদনা করা যেতে পারে জটিল অথবা সহজ ভাবে গঠন করে। তাদের মধ্যে একটা চয়েস তৈরীর চলতি সেরা নিয়ম আপনার সিস্টেমের সাথে ভাল কাজ করে এমন একটি কেবল বাছুন। আমরা আমাদের একটি ভাল স্থান নির্ধারন টেকনিক এর মধ্যে যা চান তা আগের বিভাগে জানব, এ জেনে হিসেবে আমরা উইনিং ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যাব এবং একটি লাভজনক সিস্টেম আছে যাতে সহজে হারানো ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে না।

চলুন আমরা তিনটি  position sizing models দেখি: 
Fixed Lot Size
Equity Percent
Advanced Equity Percent with Stop Loss (Fixed Fractional)

1) Fixed Lot Size
নতুনদের জন্য খুবই ভাল, এটা বলতে বোঝায় ট্রেডার সব সময় একি position size নিয়ে কাজ করবে, যতটা সম্ভব ছোট নিয়ে। আকউন্ত এর উপর ভিত্তি করে সে মাঝে মাঝে এটা বদলাতে পারে।
কোন size position একউন্ত এর জন্য সবচে ভালো? 

এটা সব অবশ্যই, অ্যাকাউন্ট আকারের উপর নির্ভর করে, কিন্তু চলতি রীতি বিশেষ 2:1 লিভারেজ বা কম সময়ে, যতটা সম্ভব ছোট আপনার ট্রেড সাইজ রাখা হয় ততই ভালো:
Example #1: $5000 Mini Account 
বাণিজ্য প্রতি 2:1 লিভারেজ এ, 1 মিনি লট দিয়ে শুরু
(কারণ: 1 মিনি লট 10000 ইউনিট, এবং অ্যাকাউন্ট ফাইলের আকার আর এইভাবে 2 বার বৃহত্তর)
Example #2: $500 Micro Account 
বাণিজ্য প্রতি 2:1 লিভারেজ এ, 1 মাইক্রো লট দিয়ে শুরু
(কারণ: 1 মাইক্রো লট 1000 ইউনিট, এবং অ্যাকাউন্ট ফাইলের আকার আর এইভাবে 2 বার বৃহত্তর)

 

2) Equity Percent
এই পদ্ধতিতে আপনি ইকুইটি মধ্যে শতকরা পরিবর্তন উপর ভিত্তি করে আপনার অবস্থান মাপ নির্ধারণ করবেন। আপনি প্রতিটি অবস্থান গ্রহণ করা উচিত ইকুইটি শতকরা হার উল্লেখ বুঝে। স্থান মাপ অ্যাকাউন্টের ইকুইটি বৃদ্ধি সম্পর্কিত বৃদ্ধি কারণ এই পদ্ধতি ইকুইটিকে জ্যামিতিক বৃদ্ধির জন্য অনুমতি দিতে পারে। আপনি ইকুইটি% বৃদ্ধি সঙ্গে আরো সহিংস ব্যবসা করতে পারেন, যদিও আপনি সবসময় মনে রাখা উচিত যে বৃহত্তর শতাংশ, আরো সম্ভাব্য মুনাফা হিসেবে সম্ভাব্য ঝুঁকি বাড়ায়।
ইক্যুইটি ওয়ান ট্রেড এর সাথে কি শতাংশ অনুযায়ী থাকা উচিৎ?
এটা 1% বা 2% হিসেবে ইকুইটি একটি ছোট শতাংশ, বাণিজ্যের জন্য সাধারণত নিরাপদ। এতে আমার আরওঁ খেলা থাকতে পারবে, কারণ আমি ট্রেড প্রতি 2:1 লিভারেজ ব্যবহার করতে equates যা ইক্যুইটি, 2% সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য পছন্দ করি। আমি একই একাউন্টে ১ এর অধিক সিস্টেম ট্রেডিং করছি যাইহোক, যদি আমি বাণিজ্যের প্রতি 1:1 লিভারেজ (কোন লিভারেজ) ব্যবহার করি তাহলে equates যা ইকুইটি 1%, সঙ্গে বাণিজ্য করবো।
 Equity (%) এর সুত্র হলঃ
Number of Units = Equity * Risk (%) / Contract Size * Leverage

এখানে ৭০০০$ এর জন্য ২% risk নিয়ে দেখান হলঃ 

Equity: $7,000
Risk%: 2% 
Contract Size = 100,000 
Leverage = 100

Lots = Equity * Risk(%) / Contract Size *  Leverage
Lots = (7,000 * 0.02) / 100,000 * 100 = 0.14 lots

দ্রষ্টব্য: FX জোড়ার জন্য, চুক্তি সাইজ সবসময় 100,000 হতে যাচ্ছে. ব্রোকার আপনাকে 400:1 লিভারেজ অনুদান দিবে, এমনকি যদি লিভারেজ ব্রোকার অনুযায়ী পরিবর্তন হবে, কিন্তু এটি 100 এ রাখা বাঞ্ছনীয়। ইক্যুইটি স্বত: সিদ্ধ হয় এতে। সুতরাং শুধুমাত্র প্রকৃত নিয়মিত পরিবর্তনশীল রূপে% ঝুঁকি নিন।
 এখানে MQ4 এর জন্য সাধারন সুত্র দেখান হল:  
Extern double Risk = 2.0; 

//Custom Function, Lots()
double Lots()
{
double lots = Normalize Double(Account Equity() * (Risk/100) / 10000 *100, Lot Digits);

return(lots);
}

 

3) উন্নত ইক্যুইটি শতাংশ স্টপ লস এর সাথে (ফ্র্যাকশনাল স্থায়ী)
নির্দিষ্ট ভগ্ন অবস্থান নির্ধারন পিছনে ধারণা আপনার সাথে ট্রেড ইউনিট সংখ্যা বাণিজ্যের প্রতি আপনার পূর্ব নির্ধারিত শতকরা ঝুঁকি এবং আপনার স্টপ ক্ষতি দূরত্ব উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। ঝুঁকি প্রতিটি ট্রেড নেভিগেশন একাউন্ট ইকুইটি জন্য একই শতাংশ হয় এবং আপনার পরিবর্তন ইকুইটি এবং স্টপ ক্ষতি আকার এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
কিভাবে এক লট সাইজ হিসাব করে বাণিজ্য ও স্টপ ক্ষতি পরিমাণ প্রতি % ঝুঁকি গণনা করে?
আমাদের তিনটি পদক্ষেপে তা ভেঙ্গে দেখাব:

1 . বাণিজ্য প্রতি আপনার % ক্ষতি আরাম স্তর গণনা। আপনি তাদের অনেক নেভিগেশন হারাতে পারেন , কারণ কোনো একটি ট্রেড নেভিগেশন আরামদায়ক হারানো হতে পারে। সাধারণত, আপনি 10 পরপর হারানো কাজে নেভিগেশন হারানো বলা উচিত এবং আপনি একটি 10 বাণিজ্য হারানোর পর বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি মাত্র 2 % risking বিবেচনা করা উচিত , যার মানে ডাউন একটি 25% ড্র অতিক্রম করার চেষ্টা করবেন না।
2. আপনার স্টপ ক্ষতি স্তর নির্ধারণ করুন। সাধারণত অনুকূল এবং ফিরে যথাযথ স্টপ স্তর নির্ধারণ আপনার সিস্টেম পরীক্ষা করা উচিৎ। আপনি উচ্চতর লট সাইজ ট্রেড করার জন্য আপনার এন্ট্রি খুব ঘনিষ্ঠ হওয়া দরকার, আপনার স্টপ স্থাপন না করা উচিত ।
3 . % ঝুঁকি এবং স্টপ ক্ষতি স্তরের উপর ভিত্তি করে আপনার লট মাপ নির্ধারণ করুন। আপনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্টপ দূরত্ব সাথে আপনি যা চান % ঝুঁকি তাই দেবে, বাণিজ্য মিনি বা মাইক্রো প্রচুর সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে যেটা আপনার সিস্টেমের জন্য সবচেয়ে যৌক্তিক হয় । এক মাইক্রো লট পিপ প্রতি $ 1 , এবং আপনি একটি $ 10,000 অ্যাকাউন্ট ($ 200 ) এর % , এবং আপনার স্টপ ক্ষতি দূরত্ব 50 পিপস এর একটি পূর্ব নির্ধারিত ঝুঁকিতে আছে , যেহেতু উদাহরণস্বরূপ, , আপনি 4 মিনি লট ( পিপ x এর প্রতি $ 4 ট্রেড হবে 50 পিপ স্টপ ক্ষতি = $ 200 risked .
উপরন্তু, আপনার দুইটি নিয়ম অনুসরণ করা উচিত :

1 . # 1 নিয়ম : আপনি আপনার পছন্দসই অবস্থানে আকার পূরণের আপনার স্টপ ক্ষতি সমন্বয় করা উচিত ; পরিবর্তে আপনি সবসময় আপনার পূর্ব নির্ধারিত ঝুঁকি এবং লজিক্যাল স্টপ বসানো পূরণের আপনার অবস্থান আকার সামঞ্জস্য করুণ।
2. # 2 নিয়ম : আপনি আপনার প্রতি ট্রেড একই ঝুঁকি বিক্রী করুন, লট আকার স্টপ ক্ষতি আকারের উপর নির্ভর করে পৃথক হতে পারে যদিও। আপনার একটি বৃহত্তর স্টপ আছে আপনি এটি আরও টাকা ঝুঁকি নেন এবং আপনি একটি সংকীর্ণ স্টপ এ আপনি কম ঝুঁকি নেন। পরিবর্তে, আপনি আপনার পূর্ব নির্ধারিত ঝুঁকির পরিমাণ পূরণের জন্য আপনার অবস্থান সামঞ্জস্য হয় এমন কিছু করুণ। নির্ধারিত এর জন্য formula হল: 
Lots = Equity * Risk% / (Stop Loss in Pips * Pip Value) / 100

এখন  $5000 এর mini account এর সব কিছু ব্যাখ্যা করবো: 

Equity: $5,000
Risk Percent: 2%
Stop Loss: 50 pips
Pip Value: 10

Lots = Equity * Risk% / (Stop Loss in Pips * Pip Value) / 100
Lots = 5000 * 0.02 / 50 *10 / 100 = 0.20 

আমাদের 30 পিপ স্টপ ক্ষতি সঙ্গে এই 300 ডলার অ্যাকাউন্ট সমাধানের উপরোক্ত সমীকরণ ব্যবহার করা যাক:

Equity: $300
Risk Percent: 2%
Stop Loss: 30 pips
Pip Value: 10

Lots = Equity * Risk% / (Stop Loss in Pips * Pip Value) / 100
Lots = 300 * 0.02 / 30 *10 / 100 = 0.02

এখানে MQ4 আপ কোডেড একটি সহজ সূত্র হল:
extern double Risk = 2.0; 
extern double Stop Loss = 30; 

 //Custom Function, Lots()
double Lots()
{
double lots = Normalize Double(Account Equity() * (Risk/100) / Stop Loss * 10 / 100, Lot Digits);

return(lots);
}

 

স্থায়ী ফ্র্যাকশনাল অবস্থান আয়তন গণনা করতে টুলঃ
অনলাইন স্থায়ী ফ্র্যাকশনাল ক্যালকুলেটর:
আপনি ট্রেড প্রতি আপনার আদর্শ শতাংশ ঝুঁকি আপেক্ষিক নির্ধারন আপনার অবস্থান নির্ধারণ করতে সাহায্য একটি ভাল ক্যালকুলেটর এখানে পাওয়া যাবে:http://www.earnforex.com/position-size-calculator

MT4 Indicators:

উপসংহার
কি টেকনিক ব্যবহার করবেন? বেঁচে থাকা এবং সাফল্য আপনার সম্ভাবনা maximizes করে যে পন্থা তা বেছে নিন। প্রথমত আপনি বেঁচে আছেন, এবং আপনার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ আছে।

দ্বিতীয়ত, আপনার অবস্থান সাইজ চিন্তা করা প্রয়োজন।

আপনি তবুও সময় সময় বড় drawdowns উত্পাদন করুন যা একটি ভালো প্রবণতা অনুসরণ সিস্টেম ব্যবহার করে থাকে, আপনার প্রথম উদ্দেশ্য বেঁচে থাকতে হবে এবং যা আপনাকে অর্জনের জন্য সর্বোত্তম পন্থা নির্বাচন করতে হবে।

তবে, আপনার বড় drawdowns বা বড় মুনাফা হয় উত্পাদন করে না এটি, যা একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সিস্টেম আছে  , আপনি ঐ ছোট লাভ maximizing এ মনোযোগ দিন। আপনার সিস্টেমে প্রয়োগ ভুল অর্থ ব্যবস্থাপনা আসলে শেষ ফলাফল আঘাত করতে পারে মনে রাখবেন।

কোন " পবিত্র ঈপ্সিত বস্তু " ট্রেডিং সিস্টেম আছে শুধু হিসাবে , কোন " এক আকার - তড়কা সব " অর্থ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতেও আছে। প্রতিটি ট্রেডিং সিস্টেমের একটি নির্দিষ্ট অর্থ ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োজন এবং প্রতিটি টেকনিক ব্যবসায়ীর জন্য বৈধ হতে হবে এবং অনেকের জন্য বেহুদা হতে পারে এটি। উপরন্তু, যে অর্থ ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং পরীক্ষা বাস্তবায়ন ব্যবসায়ী এর ক্ষমতা বিবেচনা করে। একটি অর্থ ব্যবস্থাপনা মডেল নির্বাচন করে যখন কি প্রায়ই স্ব - বোঝার হয় ।

মাপবদল ও বাজারে অবস্থানের পরিচালনার প্রায়ই একটি দুর্বহ ব্যাপার, অপ্রীতিকর কার্যকলাপ মত দেখা যায় এটি। এবং দুর্ভাগ্যবশত , অধিকাংশ ব্যবসায়ীদের শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষতির কঠোর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঝুঁকি শৃঙ্খলা পাঠ শোষণ করে।

যেমন আপনার লাভের পরম বাণিজ্যের জন্য আপনার ক্ষতি বেশী এমনটা নিশ্চিত হিসাবে অনেক সময় ঐতিহ্যগত উপদেশ একটি শব্দ অর্থ ব্যবস্থাপনা কৌশল মহান সম্ভাব্য তুলনায় প্রকৃত ট্রেডিং বিশ্বের অনেক সারগর্ভ মূল্য নেই।